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Prisma, FIL

Fondo de gestión patrimonial. Nuestros mejores gestores de cada estrategia

Estrategia de inversión

Objetivo de inversión: generación de retornos moderados/altos, cercanos a la renta variable, con un nivel de volatilidad inferior y con moderada correlación con los activos de riesgo.

Retorno Absoluto: conseguir rentabilidades a tres años entre el 6%-8%, con una volatilidad inferior a la renta variable y pérdidas mensuales no garantizadas limitadas al rango 2%-3%. Trata de mejorar en rentabilidad y riesgo la inversión en un fondo mixto o balanceado.

Multiestrategia: Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos, Global Macro y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de las estrategias, aunque se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro).

Nombre del fondo:
Prisma, FIL

Activos bajo gestión (€):
87.989.091,74

Liquidativo 30-sep-2024 (€)
11,993660

Administrador y depositario:
UBS

Código ISIN:
ES0170814000

Liquidez:
Mensual

Comisión de gestión (%):
1,25

Número de partícipes:
30


Rentabilidad del fondo y de índices de la Bolsa

Análisis estadístico

Rentabilidad anualizada 1,90 %
Últimos 12 meses 14,84 %
Retorno acumulado 19,22 %
Mejor mes 4,48 %
Peor mes (9,78) %
% de meses positivos 58,93 %
Volatilidad 7,60 %
Ratio de sharpe 0,22

Resultado neto mensual (%)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2024 1,86 1,59 2,39 (1,05) 1,96 0,19 0,32 1,35 0,65 9,59
2023 2,20 (1,10) 0,50 0,68 (0,89) 2,32 1,42 (0,77) (1,81) (1,58) 4,48 1,90 7,38
2022 (7,09) (2,60) 1,55 (3,59) (2,10) (3,93) 3,48 (1,46) (3,28) 1,83 1,83 (1,83) (16,33)
2021 (1,37) 1,18 (1,27) 3,52 (0,65) 1,75 0,77 1,80 (2,58) 2,82 (0,57) 0,47 5,82
2020 0,37 (2,58) (9,78) 3,79 3,36 1,17 2,40 3,19 (1,23) (1,02) 4,47 3,13 6,57
2019 2,28 1,27 0,91 1,90 (1,78) 1,17 0,12 (0,06) (0,88) 0,81 1,19 2,22 9,46
2018 2,66 (1,82) (1,35) 0,18 1,54 (0,30) (0,36) 1,69 0,06 (6,77) (0,58) (2,24) (7,36)
2017 0,84 1,60 0,82 1,14 1,16 (0,53) 0,58 0,52 0,11 1,77 0,37 0,48 9,20
2016 (2,09) (0,45) 0,16 (1,14) 0,66 (0,68) 2,10 (0,26) (0,23) (0,60) (0,34) 1,33 (1,60)
2015 (0,02) 0,90 (2,14) (1,54) 1,67 0,75 (1,03) (1,45)
Retorno total acumulado en el período 2010-2024 19,22
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