Objetivo de inversión: generación de retornos moderados/altos, cercanos a la renta variable, con un nivel de volatilidad inferior y con moderada correlación con los activos de riesgo.
Retorno Absoluto: conseguir rentabilidades a tres años entre el 6%-8%, con una volatilidad inferior a la renta variable y pérdidas mensuales no garantizadas limitadas al rango 2%-3%. Trata de mejorar en rentabilidad y riesgo la inversión en un fondo mixto o balanceado.
Multiestrategia: Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos, Global Macro y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de las estrategias, aunque se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro).
Nombre del fondo:
Adler, FIL
Activos bajo gestión (€):
37.710.108,96
Liquidativo 30-sep-2024 (€)
14,768828
Administrador y depositario:
BBVA
Código ISIN:
ES0105984001
Bloomberg ticker:
ADLERIL SM Equity
Liquidez:
Mensual
Comisión de gestión (%):
0,50
Número de partícipes:
32
Descarga de documentación
Rentabilidad del fondo y de índices de la Bolsa
Análisis estadístico
Rentabilidad anualizada | 3,88 % |
---|---|
Últimos 12 meses | 17,32 % |
Retorno acumulado | 72,47 % |
Mejor mes | 4,90 % |
Peor mes | (9,92) % |
% de meses positivos | 62,57 % |
Volatilidad | 6,79 % |
Ratio de sharpe | 0,54 |
Resultado neto mensual (%)
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,75 | 2,13 | 2,84 | (1,57) | 1,74 | 1,39 | 0,36 | 1,27 | 0,88 | 11,26 | |||
2023 | 2,28 | (0,67) | 0,32 | 0,65 | (1,00) | 2,42 | 1,41 | (0,79) | (1,86) | (1,79) | 4,90 | 2,35 | 8,29 |
2022 | (6,47) | (2,09) | 1,61 | (2,97) | (2,09) | (3,40) | 3,81 | (1,51) | (3,58) | 2,08 | 1,63 | (2,20) | (14,60) |
2021 | (1,49) | 1,46 | (1,28) | 3,60 | (0,51) | 1,62 | 0,74 | 1,44 | (2,52) | 2,86 | (0,62) | 0,65 | 5,93 |
2020 | 0,52 | (2,54) | (9,92) | 3,90 | 3,47 | 0,78 | 2,21 | 2,90 | (1,15) | (0,64) | 4,25 | 3,11 | 6,17 |
2019 | 2,41 | 1,31 | 0,89 | 1,86 | (1,83) | 1,08 | 0,19 | (0,03) | (0,81) | 0,91 | 1,13 | 1,82 | 9,22 |
2018 | 2,75 | (1,74) | (1,35) | 0,17 | 1,55 | 0,02 | (0,41) | 1,78 | 0,07 | (6,66) | (0,52) | (2,09) | (6,54) |
2017 | 0,90 | 1,67 | 0,95 | 1,49 | 1,26 | (0,61) | 0,70 | 0,68 | 0,04 | 1,77 | 0,39 | 0,50 | 10,16 |
2016 | (2,58) | (0,26) | 0,47 | (0,89) | 0,62 | (1,60) | 2,08 | (0,38) | (0,26) | (0,98) | 0,06 | 1,78 | (2,03) |
2015 | 1,17 | 2,71 | 1,93 | (0,59) | 1,26 | (1,29) | 1,72 | (2,28) | (2,69) | 1,76 | 0,68 | (1,14) | 3,12 |
2014 | (1,22) | 1,65 | (1,02) | (1,48) | 0,87 | 0,37 | (1,46) | 0,62 | (0,17) | (0,35) | 1,58 | 0,39 | (0,28) |
Retorno total acumulado en el período 2010-2024 | 72,47 |