Estrategia de inversión
Compass Selección Global, FI es un fondo de inversión armonizado, de liquidez diaria, e inscrito en la CNMV, cuyo objetivo es generar retornos a través de la inversión en otros fondos de inversión.
El objetivo de Compass Selección Global, FI es mejorar el binomio rentabilidad/riesgo de la inversión en un fondo mixto de renta variable, utilizando como índice de referencia un 50% la bolsa mundial (MSCI Index cubierto a euros) y un 50% la inversión en activos monetarios (Libor a 1 mes).
Para conseguir dicho objetivo, Compass Selección Global seleccionará los mejores gestores dentro de un universo global con un enfoque multiactivos, pero con una mayor presencia de estrategias relacionadas con la renta variable y siempre aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento.
Nombre del fondo:
Compass Seleccion Global, FI
Activos bajo gestión (€):
1.472.193,47
Liquidativo Clase I 31-jul-2022 (€)
9,783054
Liquidativo Clase II 31-jul-2022 (€)
10,329668
Administrador y depositario:
UBS
Código ISIN Clase I:
ES0167388000
Código ISIN Clase II:
ES0167388018
Bloomberg ticker Clase I:
OMEGAG1 SM Equity
Bloomberg ticker Clase II:
OMEGAG2 SM Equity
Liquidez:
Diaria
Comisión de gestión Clase I (%):
1,25
Comisión de gestión Clase II (%):
0,75
Número de partícipes:
22
Descarga de documentación
Rentabilidad del fondo y de índices de la Bolsa
Análisis estadístico
| Rentabilidad anualizada | 1,52 % |
|---|---|
| Últimos 12 meses | (13,08) % |
| Retorno acumulado | 16,54 % |
| Mejor mes | 2,72 % |
| Peor mes | (8,23) % |
| % de meses positivos | 62,81 % |
| Volatilidad | 5,62 % |
| Ratio de sharpe | 0,23 |
Resultado neto mensual (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | (6,28) | (2,14) | 1,11 | (1,87) | (1,39) | (2,12) | (0,82) | (12,88) | |||||
| 2021 | (1,49) | 1,85 | 0,22 | 2,58 | 0,51 | 0,15 | 0,42 | 0,26 | (2,30) | 1,96 | (1,11) | 1,01 | 4,02 |
| 2020 | (0,16) | (2,44) | (8,23) | 2,44 | 0,98 | 0,51 | 0,44 | 0,41 | (0,75) | (1,10) | 2,08 | 2,22 | (3,99) |
| 2019 | 1,10 | 0,57 | (0,29) | 1,13 | (0,42) | 0,24 | 0,34 | 1,09 | (1,02) | (0,34) | 0,21 | 1,38 | 4,03 |
| 2018 | 1,92 | (0,06) | (0,76) | (0,07) | 1,08 | (0,12) | 0,26 | 0,10 | 0,14 | (3,47) | (1,19) | (0,96) | (3,19) |
| 2017 | 0,80 | 1,63 | 0,41 | 0,65 | 1,45 | 0,11 | 1,02 | 0,72 | 0,00 | 1,64 | 0,08 | 0,15 | 8,99 |
| 2016 | (2,85) | (1,74) | 0,15 | (1,16) | 1,02 | (1,08) | 2,50 | 0,11 | 0,20 | (1,07) | 0,17 | 1,29 | (2,55) |
| 2015 | 0,83 | 1,59 | 1,36 | 0,44 | 0,93 | (1,66) | 1,17 | (2,09) | (0,88) | 1,53 | 0,71 | (0,55) | 3,36 |
| 2014 | (0,97) | 1,08 | (1,21) | (1,74) | 0,93 | (0,05) | (0,68) | 0,42 | 0,45 | (0,52) | 2,23 | (0,08) | (0,21) |
| 2013 | 2,72 | 1,65 | 2,68 | 1,58 | 2,51 | (2,09) | 2,27 | (1,22) | 2,47 | 1,91 | 0,90 | 0,99 | 17,50 |
| 2012 | 0,72 | 0,67 | 1,09 | (0,49) | 1,00 | 0,31 | 3,34 | ||||||
| Retorno total acumulado en el período 2010-2022 | 16,54 | ||||||||||||